양양스승님
투자를 해야하는 이유
AI도 투자를 잘 할 수 없음. 이런 스킬을 키워야함
정부에서 주식을 밀어주는건 처음?
4000은 무난하고 5000도 볼 순 있을듯
시간 문제…?
물론 지금 스텐스를 계속해서 유지하는한이였음
지금은 딱히 그런것같지도 않음
전반적인 저평가 구간
PBR 1.5만 가도 5000까지는 가능할 수 있다
정부가 서포팅만 해주면…
AI
과거 인터넷이 나오면서 바뀌고
지금은 AI가 나오면서 바뀐다
⇒ 혁명
직업이 사라짐. 혁명적으로 생활이 바뀔것임 (의료, )
단, 사람이 직접 상대해야하는것은 제외
부동산
과도한 레버리지를 많이 끼고있음
PRI 도 너무 과함
나이 많은 60~70대에 부동산 카르텔이 있음
이제 슬슬 마지막 끝물임
한국의 부동산은 희소가치가 상대적으로 떨어짐
중국은 회복을 못하고있음
조선 & 원전 다음은
한국인이 잘하는것
- 모방
- 효율
못하는거
- 창조
AI를 끌어올리려고 하는데 불가능할것
만약 가능하다 하더라도 미국+중국이 가만히 두지 않을것
그래도 차라리 엔터쪽을 미는게 어떨까?
미국이 따라오지 못하고, 이미 우리가 이기고 있으면서도 잘 되고있을때 뭐라고 안하는 섹터가 엔터
미국에선 제조업이 안됨
지금 리쇼어링 하고 있어도 그냥 공장만 짓고, 트럼프가 끝나길 기다릴것임
미국에서 필요한거
- 저가 & 단순 제조업: 인도, 베트남, 동남아
- 중요 생필품 (반도체): 한국, 대만, 일본
한국이 기술력이 좋아서 좋을 수 있음.
일본은 민족성?
결론적으로
⇒ 조선, 원전, 방산, 제약
위 4가지로 살아날것임
미국은 자동차…?까지는 가능할듯
쨋든 나머지 제조업은 다른 나라를 필요로 할것
조선 (군함)
국내에서 조선 만들고, 미국으로 가서 조립이나 소프트웨어를 탑제하는 정도로 할듯함
수리도 해야하는데, 수리를 하려면 이동을 시켜야함.
수리할 배를 운송선이 필요한데, 이는 현대미포만 만들 수 있음
잔스 법?
이거 되면 현대미포가 좋다??
미국에 조선소를 지어도 미국인건비 떄문에 안될것
방산
- 생각보다 정치적인 내용이 많이 작용해서 조금 변동성이 있을 수 있음
- 고가 무기 vs 저가무기
- 미국은 고가 무기
- 저가 무기는 항상 필요는 함.
- 이런것들은 한국이 필요함
- 무기 체계를 맞춰서 써야하기 떄문에 한번 팔았던건 계속해서 써야함
- 지금 안좋았던건 앞으로 개선될 여지가 많음
원전
- 원전도 된다?
- 앞으로도 미국에서 나오는 원전만 해도 우리나라 원전이 필요함
- 그거만 해도 먹고사는데 문제는 없음
제약
- AI 떄문에 신약이 엄청 많아질것
- 세계적인 제약회사들의 개발 속도는 빨라지는데, 이걸 만들 순 없음
- 국내에서 이런 제약 제조를 많이함
- 삼성 바이오로직스?
- 송도에 증축중
- 사실상 제약이 아니라 제조업임
- 저가형 개발이 아닌 신약을 제조함
- 인도에서는 바이오시밀러 (저가형 약) 을 개발함
- 이미 만료된걸 함
- ex) 셀트리온
미국 & 세계 정세
트럼프는 일부러 인플레이션을 발생
- 부채탕감을 위해
- 연준을 압박해서 기준금리 내리려고함
- 관세를 통한 인플레 가속
이렇게되면 인플레는 확실히 올라갈듯
그럼 어떤거에 투자하는게 좋을까?
기후위기는 허위다?
- 셰일가스 기업의 로비를 받았나?
- 기후가 높아지면 그린란드나 다른 땅이 경작지로 바뀜
- 그래서 트럼프가 달라고 했던건가?
- 북극항로가 열리게 될지도?
- 미국&러시아가 같이 친하게 지내질 가능성이 큼
북극항로…
- 러시아와 미국은 마음이 잘 맞음
- 유가가 올랐을때 수혜
- 지구 온난화로 인한 토지의 개간
- 북극항로 공유
- 부산같은곳이 좋으려나?
- 조선은 쇄빙선같은 거…
- 하지만 그 규모가 크진 않을듯
- 일본이 결정적…
화학정유 관련해서는 한동안은 힘들꺼임
가격 경쟁력이 없음
근데 북한을 통해서 러시아 원유가 들어온다면 가능성이 있을 순 있음