31 posts tagged with "투자 아이디어"

• 희토류 관련해서는 계속해서 부각 받는중임
  • 고려아연이 수혜를 받는중
  • 희귀 광물 관련해서 다루는 기업이다보니 고려아연이 오르는중

로봇주 월별 수익률 (iSelect K-로봇테마 지수)

📈 주요 타임라인 및 이슈 '22.10: 테슬라 옵티머스 프로토타입 공개

'22.10: 국가전략기술 내 로봇, 첨단로봇 포함

'23.01: 삼성전자 레인보우로보틱스 지분 취득

'23.10: 두산로보틱스 상장

'23.12: 테슬라 옵티머스 GEN2 공개

'23.12 ~ '24.01: 첨단로봇 산업 비전과 전략, 4차 지능형 로봇 기본계획 발표

'24.05: 삼성전자 조직 개편

'24.12: 삼성전자, RB 최대주주 등극

'25.08: 노란봉투법 국회본회의 통과

(차트 내 주요 수익률 표기: 17.6%, 20.5%)

📝 상세 분석 내용 오늘 로봇주들이 급등했죠! 소프트뱅크가 스위스 ABB의 로봇사업을 7.6조에 인수하는 계약을 체결했다는 소식과 피규어의 신버전 공개 등 이슈가 있었기 때문! 또 AI 해서 뭐하겠어요! 로봇하겠지~ 라는 기대감도 등장.

그런데 로봇주가 특히 연말 연초에 좋다는 사실! 지난 23년부터 최근까지의 월별 수익률을 보면, 연말과 연초에는 로봇주들이 좋은 흐름을 나타낸다고 합니다!

아무래도 기업들의 미래 청사진들이 공개되고, 정부의 정책 기대감, CES 등 기술 공개에 따른 기대감이 커지기 때문이라고 하는군요.

유럽도 관세?​

유럽에서도 관세가 시작됨

한국산 철강을 많이 소비하고있었는데, 관련해서 괜찮으려나…?

환율에 따른 부동산 가격의 변화 추이?

https://youtu.be/lNXci6_If7w?si=IzKg6SHkgj2txDGJ&t=1771

• 집값이 영향을 주는 팩터는 2개
  1. 물가
  2. 환율
• 한국은 물가에 부동산 가격이 들어가지 않음
• 환율의 위기가 있을때 돈을찍어내지 못하고 부동산은 오르지 않음

인플레이션 시대​

청년 세대의 인구가 매우 많이 줄었음

국내 베이비붐 세대가 앞으로 3~7년 사이에 정년퇴직이 예정되어있음

퇴직하면 저축 → 소비 로 전환됨. 앞으로 인플레이션은 계속해서 발생될것

1. 달러투자
2. 금투자
3. 인플레 헷징 실물자산 (부동산, 주식)

인플레이션이 오면 실물자산이 좋다고 생각하는데 이건 가벼운 생각일 수 있음

: 인플레이션 → 금리 상승 → 부동산 하락

적당한 인플레이션일떄 좋은거지, 큰 인플레이션으로 인해 금리가 상승하면 단기적으로 부동산은 하락함

다만, 그 기간을 버티고 나면 부동산이 좋아질 여지가 많아짐

따라서 내가

• 그 기간을 버틸 수 있는 정도의 리스크를 가지느냐?
• 어느정도의 인플레이션이 올꺼냐?

가 관건임

구리​

• 구리에 대한 수요가 계속해서 높아지는중임
  • 전쟁
  • 데이터센터
  • 전력 인프라 (for. AI)
• 구리 생산 단가는 올라가는중
  • 채굴 난이도 높아짐

• 모건스탠리와 싱가포르투자청(GIC) 등 글로벌 투자사들이 에이피알, 코스맥스 같은 K-뷰티 기업에 집중 투자하고 있어요.

앞으로도 K-뷰티 기업이 해외 시장 점유율을 늘려나갈 거라고 판단했어요.

한국만 할 수 있는 업종

• 실리콘트?
• 코스맥스
• 코스메카코리아
• 에이피알?

거래량이 동반된 기업을 골라야함

현대일렉트릭

| 북미 변압기 시장 | ◾ 공급자 우위 지속: 타이트한 공급 여건 속 구조적 수요 증가로 호황이 이어질 것으로 전망합니다. ◾ 불확실성은 기회: 관세 및 신재생 프로젝트 중단 우려를 오히려 가격 인상과 수익성 개선의 기회로 판단합니다. | | --- | --- | | 차세대 성장 동력 | ◾ 친환경 GIS: 변압기 다음 성장 동력으로 친환경 가스절연개폐장치(GIS)를 선정했습니다. ◾ 시장 전망: 유럽의 환경 규제 강화로 수요가 늘고 있으며, 경쟁이 적은 고압 제품 시장에서 승산이 있다고 봅니다. ◾ 계획: 2026년까지 관련 제품 라인업을 모두 구축할 예정입니다. | | 증권사 목표 주가 | ◾ 삼성증권: 목표 주가 63만 5,000원 제시 (현재 주가 대비 약 +13.4%) |

시멘트​

• 시멘트 발주 최저가

• 내수 부진

• 실적 전망 하향 조정

• PBR 0.4 라서 더이상 빠질 공간이 없음

• 수요는 작지만 그래도 시멘트 가격은 유지중

• 시멘트 가격보단 건설업황에 좌지우지 되는편임

• 길게보고 모아가야 함. 회사 자체는 잘 버티는중

관심있게 보는 종목

• 아세아시멘트
• 성신양회

시멘트​

아파트가 잘 안지어지면서 ㄴㄴ임

그래도 턴어라운드

시멘트는 사양산업이 될 수 없음

의식주

콘크리트만큼 효율

• 가격
• 수명
• 품질

3가지 호재

1. 치킨게임이 끝남 (20년 걸렸음)

   7개 → 5개

2. 가격인상이 잘 됨

   가격이 바로 반영이 가능함

3. 지구 온난화

   폐 플라스틱의 시멘트화

   영업이익률이 높아짐

   탄소배출권… 지금은 트럼프시대에 빛을 못보고있지만 나중엔 많이ㅇㅇ;;

   제조업떄문에 탄소배출권이 좋아질꺼임

2~3%의 배당?