조선​

실적은 좋았으나 빠지는중

3년쨰 상승이 이어지는중인데, 너무 오래되어서??

2~3년쨰 상승중이라 피곤이 누적되어있을 수 있음

핵잠수함 에 대한 이슈가 있지만… 되돌리지 못함

큰 모멘텀은 있어서 많이 빠지진 않을?

삼투기 7강​

트레이딩을 통한 수익

5가지

1. 트레이딩은 마이너스썸

   다른 투자 방법들은 positive sum 게임임

   짧은 매매는 타인의 실수를 통해 수익을 얻는것

   매매 수수료도 무시할 수 없음

   전체적으로 마이너스썸이 되어버림

2. 단타 매매보단 스윙

   데이터의 횟수가 많아졌을때 알고리즘상 이길수 없음ㅈ

   따라서 매매의 횟수를 줄이고

   분/초 단위의 매매에서는 장기적인 펀더멘탈이 의미가 없음

   개인이 아마추어 레벨로 꾸준히 단타 수익을 얻기가 매우 어려움

   알고리즘 트레이딩은 따라갈수가 없음

3. 정량적 엣지보단 정성적 엣지

   실적발표 확인후에 매매를 한다면

   정성적엣지는 그 외에

   단기적으로 숫자에 의존하기 보단 스토리와 직관을 통한 매매를 통해 수익을 낼 수 있음

   적당한 조합은 괜찮지만 가능하면 정성적 엣지를 키워야함

4. 엣지없는 전략은 잡기술임

   도박에서

5. 트레이딩은 capacity 가 낮음

   돈이 되는 트레이딩 전략은 노출될수록 약해짐

   정량적인 엣지와 정성적인 엣지에 대해서 ㅇㅇ

   규칙기반이라면 ㄴㄴ

삼투기​

투자에서 승리하기 위한 3가지 우위

1. 확률적 우위

   단기적인 확률적 우위

2. 자금의 우위

   여러번 지속했을떄의 확률

   대수의 법칙

   확률적 우위를 바탕으로 자금ㅇㅇ

3. 절제의 우위

   플레이어가 최적의 행동을 했을떄의 확률인데,

   절제하지 못하면 안됨

기본적인 확률적 우위 를 가져가야함

한번에 의사결정 하지 않고 분산하면서 자금의 우위를 가져가야함

감정에 휘둘리지 않고 절제의 우위를 가져가야함

장기 투자자의 반복시행은

종목을 나누면서 분산하여 반복시행과 같은 ㅇㅇ

분산투자는 유일하게 리스크를 낮추면서 수익률을 유지시킬 수 있음

내 자금에 따라서 어떤 자산을 사야하는지 수학적으로 계산할 수 있음

전문적인 분석은 개인 레벨에선 힘듦

보통 60:40 포트폴리오 같이 경험적으로 얻어낼 수 있는 전략을 가질 수 있음

하지만 이런것도 채권과 주식이 음의 관계를 가지고 있었기 떄문에 헷지 효과가 나타나서 괜찮은 성과를 보인것

시장의 성질이 바뀐다면 이런 전략은 먹히지 않음

따라서 시장의 성질이 바뀌는지 계속해서 모니터링 하지 않으면 유효하지 않은 전략이 될 수 있음

자산배분을 잘하고 싶다면 과거 20년간 수익이 좋았던 조합이나 기법을 찾기보다는,

성장, 인플레이션, 금리와 같은 주요 매크로 변수들의 성질에 대해 공부

각 자산군이 위 변수들에 어떻게 반응하는지 공부

과거 경제사를 통한 경기 사이클(=매크로 변수들의 변화)에 대해 공부

3줄 요약 단순히 과거 수익률이 높았던 기법을 찾기보다는 거시경제(매크로)의 원리를 이해하는 것이 우선입니다.

성장, 인플레이션, 금리 등 주요 매크로 변수의 성질과 이에 따른 자산군별 반응을 학습해야 합니다.

과거 경제사를 통해 경기 사이클과 매크로 변수의 변화 흐름을 파악하는 것이 자산배분의 핵심입니다.

현대건설

원전을 짓는데 필요함

건설업계의 턴어라운드가 확인되지 않아서 힘을 모으고 있다가 한번에 터졌음

관심있게 봐두는것도 괜찮을듯?

요약​

10월 자산 변동​

• 22,417,658원 증가 (605,362,479원 → 627,780,137원)
• 소비한 돈이 많았지만 주식 자산이 많이 올랐음
• 코인은 비슷함

10월 수입 / 지출​

특이사항​

• 가구 - 까사미아
• 삼성 가전
• 인테리어 잔금 처리
• 보증금 반환
• 대출 반환금

가구 (1/3)​

-₩1,913,973 원씩 3개월 무이자 할부

총 5,741,920원

침대 (1/6)​

• 6개월 할부
• 총 5,107,950원 ⇒ 상품권
• 월 851,325원

삼전 (1/12)​

• 12개월 할부
• 총 20,001,400원
• 월 1,666,783원

인테리어​

• 일시불
• -₩30,800,000
• 착수금 3,000,000원

⇒ 총 33,800,000원

보증금​

• 60,000,000 원 반환 완료

주담대​

• 매월 1,101,364원

앞으로 나갈 것​

• 턱시도 ⇒ 130
• 촬영 부대비용
• 드레스
• 커튼 ⇒ 천천히…? 130 → 100
• 핸드폰 ⇒ 150만원
• 신혼여행 ⇒ 1000만원
• 한복
• 예단예물

피드백​

• 지원이 금강제화 신발 취소함
• [ ]

참고​

• 가계부 원본 링크

로봇​

로봇에서도 국민성장펀드 조성해서 지원해줄 예정

표준화 과정도 진행중

휴머노이드 규제 센드박스 등…

로봇​

• 국민 펀드 투입으로 지원해줌

• 노란 봉투법으로 인한 기업들의 로봇도입이 빨라짐

  ⇒ 이건 실적으로 찍히는지 확인해봐야함

• 로봇 표준화 진행중

  휴머노이드 센드박스 등…

VIX​

https://blog.naver.com/ranto28/224044739392

VIX 가 40 을 넘었을떄 승률은 100%임 (총 9번)

다만 40을 넘었다가도 3~5개월 이후에 바닥을 확인하는 경우도 있었음

따라서 40을 넘었다면 분할로 접근해보는것도 방법임

VIX 지수를 활용한 트레이딩​

• [테스트] vix 지수를 활용한 거래

  • vix 지수를 활용해서 매수 매도 시기를 정해보는것도 방법일듯

  • vix 가 30 / 30 기준으로 매수 매도를 기계적으로 하다보면 보이는 것들이 있지 않을까?

    info

근데 이거 어디서 볼 수 있는거지? 일단 30 / 30 이 오는경우가 없던데, 토스 기준으로는…ㄷㄷ

:::

• [테스트] 굵직한 자산운용사들 (외국계) 애들이 지속적으로 사주는건 호재인가?
• [테스트] 신용잔고양에 따른 주가 변동

현차 + 기아​

• 관세 관련해서도 계속 나오는데도 더이상 빠지지 않는중임
• 다른 해외 자동차 기업들이 안좋기도 함

⇒ 지금 떨어진게 관세만의 영향이 맞을까?

• 관세협상이 어떻게든 해결이 된다면 자동차 문제는 해결되지않을까?
• 새로운 국면으로의 전환

⇒ 자동차쪽에서 더이상 안좋은 내용이 있을까 싶기도 함

• 마진은 낮추고 점유율을 늘리는 전략을 택하는중

• 나중에 미국에 공장을 짓고있는ㄷ데 그게 다 되면 관세 영향 없이 만들 수 있음

• 결과적으로 점유율을 잃지 않으려고 하고있음

• 배당 관련해서도 매우 높은 ㅇㅇ

• 앞으로도 계속해서

• 연말에 자사주 매입을 계속해서 하지 않을까 싶기도 함

조선

• 중국이 미국을 떄리기 위해 국내 조선사를 견제함
• 우리나라 조선은 곧 미국임
• 따라서 미국이 우리 조선을 버리긴 힘들것임
• 조선은 계속해서 호재로 작용하지않을까 싶음

• 희토류 관련해서는 계속해서 부각 받는중임
  • 고려아연이 수혜를 받는중
  • 희귀 광물 관련해서 다루는 기업이다보니 고려아연이 오르는중